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      基金名称
      类型
      净值日期
      单位净值
      累计净值
      涨跌幅
      兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 07-24 1.1137 1.1137 0.72%
      兴业上证红利低波ETF 股票型 07-24 1.0211 1.0211 0.78%
      兴业安保优选 混合型 07-24 1.1249 1.1249 1.61%
      兴业龙腾双益平衡混合 混合型 07-24 1.1299 1.1299 0.36%
      兴业量化混合 混合型 07-24 0.9504 0.9504 0.71%
      兴业多策略混合 混合型 07-24 1.3550 1.3550 0.74%
      兴业成长动力混合 混合型 07-24 1.0900 1.0900 0.65%
      兴业聚盈灵活配置混合 混合型 07-24 1.1450 1.1450 0.17%
      兴业聚利灵活配置混合 混合型 07-24 1.4260 1.4260 0.71%
      兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 07-24 1.2930 1.2930 0.23%
      兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 07-24 1.1560 1.1860 0.17%
      兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 07-24 1.2910 1.2910 0.16%
      兴业国企改革混合 混合型 07-24 1.3160 1.3160 0.77%
      兴业聚丰灵活配置混合 混合型 07-24 1.1910 1.1910 0.00%
      兴业聚宝灵活配置混合 混合型 07-24 1.1650 1.1650 0.69%
      兴业聚源灵活配置混合 混合型 07-24 1.1450 1.1450 0.00%
      兴业奕祥混合 混合型 07-24 1.0645 1.0945 0.00%
      *兴业启元一年定开债券C 债券型 07-19 1.0727 1.0727 0.10%
      兴业裕华债券 债券型 07-24 1.0445 1.1285 0.01%
      *兴业18个月定开债券A 债券型 07-19 1.0187 1.1284 0.10%
      中证兴业中高等级信用债指数 债券型 07-24 1.0180 1.1280 0.00%
      *兴业安和6个月定开债券发起式 债券型 07-19 1.0125 1.0650 0.05%
      *兴业定开债券A 债券型 07-19 1.1440 1.3810 0.00%
      兴业天融债券 债券型 07-24 1.0720 1.1430 0.00%
      兴业裕丰债券 债券型 07-24 1.0149 1.1109 0.02%
      兴业裕恒债券 债券型 07-24 1.0217 1.0888 0.01%
      兴业机遇债券 债券型 07-24 1.0506 1.0506 0.10%
      *兴业18个月定开债券C 债券型 07-19 1.0176 1.1188 0.10%
      *兴业启元一年定开债券A 债券型 07-19 1.0845 1.0845 0.11%
      *兴业增益三年定开债券 债券型 07-19 1.0280 1.0760 0.00%
      兴业福鑫债券 债券型 07-24 1.0510 1.1155 -0.03%
      *兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 07-19 1.0559 1.1269 0.09%
      *兴业定开债券C 债券型 07-19 1.1300 1.2270 0.09%
      兴业天禧债券 债券型 07-24 1.0090 1.0870 0.00%
      *兴业年年利定开债券 债券型 07-19 1.1170 1.2000 0.09%
      兴业收益增强债券A 债券型 07-24 1.2330 1.2330 0.33%
      兴业收益增强债券C 债券型 07-24 1.2070 1.2070 0.33%
      基金名称
      类型
      净值日期
      ?#23458;?#20221;收益
      七日年化收益率
      兴业安润货币B 货币型 07-24 0.7301 2.629
      兴业安润货币A 货币型 07-24 0.6641 2.379
      兴业14天理财A 债券型 07-24 0.6190 2.573
      兴业14天理财B 债券型 07-24 0.6298 2.614
      兴业货币A 货币型 07-24 0.5002 1.915
      兴业货币B 货币型 07-24 0.5661 2.160
      兴业添天盈货币A 货币型 07-24 0.4710 2.458
      兴业添天盈货币B 货币型 07-24 0.5366 2.703
      兴业鑫天盈货币A 货币型 07-24 0.4766 3.002
      兴业鑫天盈货币B 货币型 07-24 0.5388 3.243
      兴业稳天盈货币A 货币型 07-24 0.5686 2.273
      兴业稳天盈货币B 货币型 07-24 0.6339 2.519
       注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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