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      基金名稱
      類型
      凈值日期
      單位凈值
      累計凈值
      漲跌幅
      興業量化混合 混合型 09-28 0.7935 0.7935 0.66%
      興業龍騰雙益平衡混合 混合型 09-28 1.0136 1.0136 0.25%
      興業多策略混合 混合型 09-28 1.1480 1.1480 0.79%
      興業聚利靈活配置混合 混合型 09-28 1.1890 1.1890 0.51%
      興業聚盈靈活配置混合 混合型 09-28 1.0730 1.0730 0.00%
      興業成長動力混合 混合型 09-28 0.9910 0.9910 1.02%
      興業聚鑫靈活配置混合 混合型 09-28 1.0620 1.0920 0.38%
      興業聚惠靈活配置混合C 混合型 09-28 1.2060 1.2060 0.00%
      興業聚惠靈活配置混合A 混合型 09-28 1.2070 1.2070 0.00%
      興業國企改革混合 混合型 09-28 1.1540 1.1540 0.26%
      興業聚盛靈活配置混合A 混合型 09-28 1.0920 1.0920 0.00%
      興業聚盛靈活配置混合C 混合型 09-28 1.0590 1.0590 -0.09%
      興業聚寶靈活配置混合 混合型 09-28 1.0240 1.0240 1.19%
      興業聚全靈活配置混合 混合型 09-28 1.1110 1.1110 0.00%
      興業聚源靈活配置混合 混合型 09-28 1.1160 1.1160 0.00%
      興業聚豐靈活配置混合 混合型 09-28 1.1500 1.1500 0.00%
      興業保本混合 混合型 09-28 1.0450 1.0750 0.10%
      *興業增益三年定開債券 債券型 09-28 1.0550 1.0550 0.09%
      *興業啟元一年定開債券A 債券型 09-28 1.0473 1.0473 0.19%
      *興業18個月定開債券C 債券型 09-28 1.0102 1.0594 0.13%
      *興業啟元一年定開債券C 債券型 09-28 1.0392 1.0392 0.17%
      *興業瑞豐6個月定開債券 債券型 09-28 1.0639 1.0739 0.19%
      興業裕恒債券 債券型 09-28 1.0478 1.0478 0.05%
      *興業裕豐債券 債券型 09-28 1.0374 1.0824 0.05%
      興業天融債券 債券型 09-28 1.0590 1.0950 0.00%
      *興業定開債券A 債券型 09-28 1.1510 1.3180 0.09%
      中證興業中高等級信用債指數 債券型 09-28 1.0250 1.0790 0.00%
      *興業18個月定開債券A 債券型 09-28 1.0160 1.0652 0.14%
      興業裕華債券 債券型 09-28 1.0463 1.0903 0.04%
      *興業福鑫債券 債券型 09-28 1.0230 1.0735 0.02%
      *興業定開債券C 債券型 09-28 1.1400 1.1670 0.09%
      *興業增益五年定開債券 債券型 09-28 1.0400 1.0400 0.10%
      興業天禧債券 債券型 09-28 1.0410 1.0410 0.10%
      *興業年年利定開債券 債券型 09-28 1.0770 1.1370 0.09%
      興業收益增強債券A 債券型 09-28 1.1530 1.1530 0.35%
      興業收益增強債券C 債券型 09-28 1.1330 1.1330 0.44%
      *興業穩固收益兩年理財債券 債券型 09-28 1.0070 1.0990 0.00%
      興業添利債券 債券型 09-28 1.0060 1.1520 0.10%
      興業豐利債券 債券型 09-28 1.0420 1.0420 0.00%
      興業豐泰債券 債券型 09-28 1.0460 1.0460 0.00%
      興業福益債券 債券型 09-28 1.0450 1.0500 0.00%
      基金名稱
      類型
      凈值日期
      每萬份收益
      七日年化收益率
      興業14天理財A 債券型 09-28 0.8575 3.192
      興業安潤貨幣B 貨幣型 09-28 0.8398 3.089
      興業14天理財B 債券型 09-28 0.8685 3.234
      興業安潤貨幣A 貨幣型 09-28 0.7742 2.852
      興業貨幣A 貨幣型 09-28 0.5849 2.366
      興業貨幣B 貨幣型 09-28 0.6504 2.612
      興業添天盈貨幣A 貨幣型 09-28 0.5301 2.580
      興業添天盈貨幣B 貨幣型 09-28 0.5961 2.826
      興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 09-28 0.6166 2.095
      興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 09-28 0.6811 2.339
      興業穩天盈貨幣A 貨幣型 09-28 0.7338 3.012
      興業穩天盈貨幣B 貨幣型 09-28 0.7967 3.258
       注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
      Bet888 bet365日博
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