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      基金名称
      类型
      净值日期
      单位净值
      累计净值
      涨跌幅
      兴业上证红利低波ETF 股票型 04-22 1.0055 1.0055 0.00%
      兴业龙腾双益平衡混合 混合型 04-24 1.1208 1.1208 0.16%
      兴业量化混合 混合型 04-24 0.9403 0.9403 -0.01%
      兴业安保优选 混合型 04-24 1.1472 1.1472 0.69%
      兴业多策略混合 混合型 04-24 1.3840 1.3840 0.00%
      兴业聚利灵活配置混合 混合型 04-24 1.4600 1.4600 0.00%
      兴业成长动力混合 混合型 04-24 1.0710 1.0710 0.19%
      兴业聚盈灵活配置混合 混合型 04-24 1.0870 1.0870 0.00%
      兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 04-24 1.2160 1.2160 0.00%
      兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 04-24 1.1210 1.1510 0.09%
      兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 04-24 1.2180 1.2180 0.00%
      兴业国企改革混合 混合型 04-24 1.2530 1.2530 -0.08%
      兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 04-24 1.0660 1.0660 0.00%
      兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 04-24 1.1000 1.1000 0.00%
      兴业聚全灵活配置混合 混合型 04-24 1.1230 1.1230 0.00%
      兴业聚源灵活配置混合 混合型 04-24 1.1300 1.1300 0.00%
      兴业聚宝灵活配置混合 混合型 04-24 1.2000 1.2000 0.00%
      兴业聚丰灵活配置混合 混合型 04-24 1.1660 1.1660 0.00%
      兴业奕祥混合 混合型 04-24 1.0573 1.0873 -0.03%
      *兴业启元一年定开债券C 债券型 04-19 1.0634 1.0634 -0.09%
      *兴业福鑫债券 债券型 04-24 1.0371 1.1016 0.00%
      *兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 04-22 1.0537 1.1087 0.05%
      *兴业18个月定开债券A 债券型 04-19 1.0095 1.1112 -0.19%
      兴业天融债券 债券型 04-24 1.0630 1.1240 -0.09%
      *兴业定开债券A 债券型 04-24 1.1330 1.3700 0.00%
      兴业裕恒债券 债券型 04-24 1.0397 1.0718 -0.06%
      兴业机遇债券 债券型 04-24 1.0694 1.0694 -0.24%
      兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 04-24 1.1404 1.1404 0.34%
      中证兴业中高等级信用债指数 债券型 04-24 1.0240 1.1110 0.00%
      *兴业裕丰债券 债券型 04-24 1.0105 1.0965 -0.07%
      兴业裕华债券 债券型 04-24 1.0350 1.1190 0.00%
      *兴业18个月定开债券C 债券型 04-19 1.0091 1.1023 -0.20%
      *兴业启元一年定开债券A 债券型 04-19 1.0741 1.0741 -0.08%
      *兴业增益三年定开债券 债券型 04-19 1.0690 1.0690 0.00%
      *兴业定开债券C 债券型 04-24 1.1190 1.2160 0.00%
      兴业天禧债券 债券型 04-24 1.0180 1.0690 -0.10%
      兴业年年利定开债券 债券型 04-19 1.1010 1.1840 -0.09%
      兴业收益增强债券A 债券型 04-24 1.2170 1.2170 0.00%
      兴业收益增强债券C 债券型 04-24 1.1930 1.1930 0.08%
      基金名称
      类型
      净值日期
      ?#23458;?#20221;收益
      七日年化收益率
      兴业14天理财B 债券型 04-24 0.7276 2.845
      兴业14天理财A 债券型 04-24 0.7173 2.805
      兴业安润货币B 货币型 04-24 0.7353 2.818
      兴业安润货币A 货币型 04-24 0.6695 2.575
      兴业货币A 货币型 04-24 0.5226 1.967
      兴业货币B 货币型 04-24 0.5885 2.212
      兴业添天盈货币A 货币型 04-24 0.5132 2.424
      兴业添天盈货币B 货币型 04-24 0.5766 2.659
      兴业鑫天盈货币A 货币型 04-24 0.4955 2.224
      兴业鑫天盈货币B 货币型 04-24 0.5619 2.474
      兴业稳天盈货币A 货币型 04-24 0.6197 2.465
      兴业稳天盈货币B 货币型 04-24 0.6855 2.710
       注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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